Bugetul municipal Chişinău anul 2011

Prezentarea pe tema: "Bugetul municipal Chişinău anul 2011"— Transcriere de prezentare:

1 Bugetul municipal Chişinău anul 2011
10 februarie 2011

2 Bugetul municipal Chişinău anul 2011
Venituri în sumă de ,7 mii lei: - inclusiv transferuri de la bugetul de stat în sumă de 73559,0 mii lei Cheltuieli în sumă de ,2 mii lei, - deficitul în sumă de ,5 mii lei Surse de finanţare: - mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică – ,0 mii lei; - împrumuturi acordate de organizaţii financiare externe – ,5 mii lei

3 Evoluţia veniturilor bugetului mun. Chişinău pe anii 2008-2011
Executat pe anul 2008 Executat pe anul 2009 Executat pe anul 2010 Anul 2011 (progoza) mln lei ponderea în suma totală 1.Încasări directe şi integrale, inclusiv: 1148,2 70,4 1144,9 74,0 1272,1 66,9 1442,0 76,1 -Impozitul pe venitul din salariu 950,3 58,2 938,7 60,6 982,8 51,7 1123,7 59,4 -Impozite pe proprietate 37,0 2,3 41,0 2,6 62,6 3,3 70,6 3,8 -Taxele locale 104,5 6,4 112,0 7,2 151,9 8,0 169,7 9,1 2. Defalcări de la veniturile regularizatoare 308,6 18,9 186,8 12,0 235,8 12,4 264,8 14,2 3. Mijloacele şi fondurile speciale, inclusiv grant 58,4 3,6 54,7 3,5 71,3 3,7 107,8 5,7 4. Transferuri 116,5 7,1 162,5 10,5 322,4 17,0 73,5 4,0 TOTAL 1631,7 100,0 1549,0 1901,7 1889,5

4 Denumirea indicatorului
Analiza veniturilor pentru anul 2011 comparativ cu executat anul 2010 şi lectura I Denumirea indicatorului Executat anul 2010 Lectura I Total (Lectura II) Devieri/ faţă de lectura I 1 2 3 4 5 Venituri, total ,50 ,8 ,7 ,9 inclusiv: 1.Venituri proprii ,70 ,1 ,1 51 667,0 Impozitul pe venitul din salariu ,8 ,0 ,0  13 122,0 Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 1 573,8 1 700,0 Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 119,9 67,7 Impozitul pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 2 871,0 3 050,2 Impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele juridice 8 367,5 13 000,0 Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială 26 222,9 19458,7 24 458,7 5 000,0 Impozitul pe bunurile imobiliare, cu destinaţie locativă din municipii şi oraşe, achitat de către persoanele fizice 24 828,6 29320 30 020,0 700,0 Impozitul privat 713,5 680 680,0

5 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) 15 032,0 24234,6 24 234,6 Taxa de amplasare a publicităţii 23 526,9 21044,6 25 044,6 4 000,0 Taxa pentru apă 6 906,0 8918 8 918,0 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 101,9 200 200,0 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 6,0 2 2,0 Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare 1 928,6 300 300,0 Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni 1 184,6 1000 1 000,0 Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti, la conturile bancare 1 055,9 600 600,0 Plata de arendă pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă 26 970,5 13000 27 345,0 14 345,0 Plata pentru chiria/arenda bunurilor proprietate publică 8 639,2 6776,8 9 776,8  3 000,0 Taxa pentru patenta de întreprinzător 10 333,1 11000 11 000,0 Taxa de piaţă 17233,5 21209 21 209,0 Taxa pentru amenajarea teritoriului 18 309,4 21211,5 21 211,5 Taxa pentru cazare 6 304,4 6740,0 6 740,0 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială 68 257,8 60000 68 000,0 8 000,0 Taxa de aplicare a simbolicii locale 406,7 450 450,0 Taxa pentru parcare 2845,4 2820 2 820,0 Amenzile şi sancţiunile administrative 4392,8 3500 4 500,0 Amenzile aplicate de poliţia rutieră 10613,5 9500 12 000,0 2 500,0

6 2.Defalcări de la veniturile regularizatoare
,4 ,0 ,0 5 500,0 Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător ,9 219297 ,0 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova 31 805,5 40 000,0 3. Mijloace speciale, total 50 965,6 52 091,9 51 841,8 -250,1 mijloace speciale ale instituţiilor publice 50822,4 50 746,9 -75,5 granturi 1269,5 1 094,9 -174,6 4.Granturi externe 13 147,3 50 000,0 5. Fonduri speciale 5 768,1 6000 6 000,0 6. Transferuri 322444,5 74 838,8 Transferuri curente de la bugetul de stat ,0 73559 73 559,0 Transferuri între componentele bugetului de stat şi componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 927,5 1279,8 1 279,8

7 Evoluţia cheltuielilor bugetului mun. Chişinău pe anii 2008-2011
Executat pe anul 2008 Executat pe anul 2009 Executat pe anul 2010 Anul 2011 mln lei ponderea în suma totală Cheltuieli de ordin social (fără aparatul administrativ şi investiţii capitale) 1099,1 64.0 1045,3 64.4 1241.3 63.5 1193.7 51.7 Cheltuieli de ordin economic (fără aparatul administrativ şi investiţii capitale) 353,7 20.6 319,4 19.7 377.1 19.3 589.6 25.5 Investiţii capitale 76,2 4.4 27,9 1.7 71.8 3.6 230.4 10 Alte domenii 188.8 11.0 230.3 14.2 264.9 13.6 296.3 12.8 TOTAL 1717,8 100,0 1622,9 1955.1 2310,0 100.0

8 Analiza cheltuielilor pentru anul 2011 comparativ cu executat anul 2010 şi lectura I (anexa nr.1)
Executat 2010 Lectura I II Devieri faţă de I lectură Cheltuieli, total     ,2   Serviciile de stat cu destinaţie generală     30085 Apărarea naţională 843.9  822.6  822,6 Menţinerea ordinii publice     104822,5   Învăţământul     889539,2   Cultura     90501,8   Ocrotirea sănătăţii   7727.7  24447,7 Asigurare şi asistenţă socială     198568,2   compensaţii la transport, conform deciziilor Consiliului municipal Chişinău     Agricultura 276.4  308.7  308,7 Protecţia mediului înconjurător 313.4  332.6  332,6 Industrie şi construcţii 7263.7  7840.9  7840,9

9 Devieri faţă de I lectură
Executat 2010 Lectura I Lectura II Devieri faţă de I lectură Transporturi, gospodăria drumurilor     197131,3   Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe     399874,6   Alte servicii legate de activitatea economică 1765.7  2074.6  2074,6 Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale     133300,7   inclusiv: transferuri la bugetele de nivelul întîi     93870,9 fondul de rezervă al municipiului Chişinău  6248.8   8205,6   Cheltuieli pentru programele de investiţii şi reparaţii capitale   230429,1  

10 ÎNVĂŢĂMÎNT Total pentru învăţămînt sunt prevăzute:
,9 mii lei (inclusiv mijloace speciale)- pentru cheltuieli curente anexa nr.1; 20 300,0 mii lei – pentru reparaţii capitale , inclusiv mii lei pentru întocmirea devizelor de cheltuieli (incluse în anexa nr. 2) – anexa nr.31; 23 264,0 mii lei – pentru investiţii şi reparaţii capitale anexa nr. 33 SUMA TOTALĂ CONSTITUIE ,9 mii lei

11 Alocaţiile pnt. cheltuieli curente şi cu destinaţie specială pnt
Alocaţiile pnt. cheltuieli curente şi cu destinaţie specială pnt. învăţămînt (anexa nr.2) Direcţia generală educaţie, tineret şi sport Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Centru 110752,7 Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Ciocana 114375,4 Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Rîşcani 148901,1 Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Botanica 182870,6 Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Buiucani 109591,8 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului 8695,0 Direcţia cultură (şcolile de muzică) 25845,5 Î.M.Casa Limbii Române "Nichita Stănescu" 550,0 Î.M. "Centrul lingvistic" 835,0 Mijloace cu destinaţie specială, inclusiv: 33946,1 organizarea odihnei de vară 22500,0 deschiderea grupelor noi în instituţiile preşcolare 4156,7 implementarea normelor salariale 2503,1 alimentaţia elevilor liceelor cu profil sportiv şi desfăşurarea activităţilor sportive 1690,0 alimentaţia gratuită a elevilor claselor I-IV din liceele private acreditate 617,3 procurarea şi instalarea sistemelor antiincediare 2279,0

12 Alocaţiile pentru reparaţii capitale pnt
Alocaţiile pentru reparaţii capitale pnt. instituţiile de învăţămînt (anexa nr. 31) mii lei Direcţia generală educaţie, tineret şi sport 3 200,0 Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Centru 3 100,0 Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Ciocana 2 800,0 Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Rîşcani 3 700,0 Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Botanica 4 300,0 Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Buiucani TOTAL 20 300,0

13 Alocaţiile pentru investiţii şi reparaţii capitale pnt
Alocaţiile pentru investiţii şi reparaţii capitale pnt. instituţiile de învăţămînt (anexa nr. 33) mii lei Grupa principală "Învăţămîntul" 23 264,0 inclusiv: obiective trecătoare Reconstrucţia terenurilor sportive ale Liceului sportiv municipal din str. Alba-Iulia, 200/2, sectorul Buiucani 1600,0 Reparaţia capitală a Şcolii de Arte "V. Poleacov" a Direcţiei cultură, tranşele I, II (finalizare) 1000,0 Reparaţia capitală a Şcolii de pictura "A. Şciusev" din str. Alexandru cel Bun, 19 a Direcţiei Cultură (finalizare) 1195,0 Reparaţia bazinului Liceului "Mihai Viteazul" din str. Gurie Grosu, sectorul Centru 2000,0 inclusiv: obiective noi Reparaţia capitală a Grădiniţei de copii nr. 133 din str. Universităţii, 1, sectorul Centru 2500,0 Construcţia sălii sportive a Liceului teatral din bd. Cuza-Vodă, inclusiv reconstrucţia sălii de festivităţi Reparaţia capitală a complexului sportiv al Liceului sportiv nr. 2 din str. A. Russo, 57, sectorul Ciocana (vestiare, canalizarea interioară) 1500,0 Reparaţia capitală a grădiniţei pentru copii nr. 157, str. Cornului, 3, sectorul Buiucani Reparaţia capitală a acoperişului Liceului "Mihai Sadoveanu", sectorul Râşcani 1482,0

14 Alocaţiile pnt. cheltuieli curente şi cu destinaţie specială pnt
Alocaţiile pnt. cheltuieli curente şi cu destinaţie specială pnt. cultură (anexa nr.2) Cultura 90501,8 Primăria municipiului Chişinău 800,0 Mijloace pentru proiecte culturale 1502.5 Teatrul municipal de păpuşi "Guguţă" 1429.1 Teatrul municipal Satiricus " I.L.Caragiale" 2351.8 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, total 29149,0 măsuri sportive 908,0 activitate pentru tineret 1458,5 Şcoala specializată pentru copii şi tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă "Delfin" 2945,7 Instituţia ştiinţifică de culturalizare şi instruire "Grădina Zoologică" 12041,2 Mijloace cu destinaţie specială, inclusiv: 2236.8 procurarea unutăţii de transport pentru teatrul municipal Satiricus "I.L. Caragiale" 120,0 procurarea unutăţii de transport pentru teatrul municipal de păpuşi "Guguţă" 250,0 reparaţia capitală a sediului Teatrului municipal de păpuşi "Guguţă", prin intermediul Î.M. "Direcţia construcţii capitale" 500,0

15 Alocaţiile pentru Cultură
12 300,8 mii lei – suma alocată pentru investiţii şi reparaţii capitale anexa nr. 33 5 000,0 mii lei – programul de acţiuni şi manifestări cultural-artistice al Direcţiei cultură pentru anul 2011 anexa nr. 38

16 Alocaţiile pentru Ocrotirea Sănătăţii (anexa nr. 30, 33)
Ocrotirea sănătăţii (anexa nr.2, nr.30) 29942,7 Reparaţii capitale la instituţiile medicale 5500,0 Procurarea utilajului 10000,0 Procurarea medicamentelor cu înlesniri 3620,0 Amestecurile lactate pentru copiii pînă la un an 950,0 Cheltuieli pentru transportarea cadavrelor 300,0 Procurarea testelor pentru glucometre 850,0 Protezarea dentară 1000,0 Casa municipală specializată a copilului 6928,2 Investiţii şi reparaţii capitale la instituţiile medicale (anexa nr. 33) 11892,0 TOTAL 41834,7

17 Alocaţiile pentru Asigurare şi asistenţa socială
Asigurare şi asistenţă socială 191098,4 Direcţia generală asistenţă socială, total 93809,6 - serviciul de deservire la domiciliu 9553,4 - serviciul specializat de asistenţă socială 4590,6 - compensarea cheltuielilor la transport persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor 380,0 - compensaţia nominativă la transport 23011,9 - compensaţii la transport, conform deciziei Consiliului municipal Chişinău 50400,0 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, total 12453,2 Centrul de zi şi activităţi "Start" 1039,3 Centrul de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil 1866,5 Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, total 72430,0 - ajutoare sociale pentru încălzirea locuinţelor 51430,0 - achitarea datoriei faţă de S.A. "Termocom" pentru diferenţa de tarif la energia termică consumată de populaţie 21000,0 Fondul municipal de susţinere socială a populaţiei 8000,0

18 Alocaţiile pentru Transporturi, gospodăria drumurilor
146253,0 Regia transport electric 56334,2 - transferuri pentru acoperirea pierderilor de la acordarea de înlesniri la călătoria în transport 45504,2 - transferuri pentru acoperirea diferenţei de tarif 10830,0 Parcul urban de autobuze 47173,0 7491,0 39682,0 Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 42745,8 inclusiv: transferuri pentru întreţinerea şi reparaţia curentă a drumurilor publice 40000,0

19 Alocaţiile pentru Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe
397241,6 Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, inclusiv 27180,1 - întreţinerea fondului locativ (anexa nr. 19) 20000,0 - reparaţia fondului locativ (anexa nr. 20) 3000,0 - amenajarea şi instalarea terenurilor de joacă pentru copii (anexa nr. 21) Parcul "Dendrariu“ (anexa nr.24) 6500,0 Regia "Autosalubritate“ ( anexa nr. 25) 1400,0 Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi, ( anexa nr. 22) 51654,0 Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, inclusiv: 121340,0 - întreţinerea şi reparaţia străzilor 49000,0 - salubrizarea străzilor 16000,00 - iluminatul străzilor 56340,00 Lucrări de reparaţie a străzilor din contul împrumuturilor externe, total (anexa nr. 34) 189167,50 - din contul contractului încheiat cu "Genesis International" 162497,50 - din contul contractului încheiat cu IFC 26670,00

20 Alocaţii pentru programele de investiţii şi reparaţii capitale
,1 Direcţia construcţii capitale 197829,1 - inclusiv din contul contractului încheiat cu IFC 97319,0 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 5000,0 Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 2000,0 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport 20100,0 Direcţia sănătăţii 5500,0 

21 Investiţii per capita de locuitor în capitale anul 2011
Populaţie Buget, mil € Investiţii capital Buget /loc, € Investiţii Chişinău 140 18% 178 34 Tbilisi 1  300 29% 250 74 Belgrad 1  925 13.1% 575 75 Bucureşti 1  1,66 17.9% 851 152 Budapesta 2  2,1 26.1% 1,024 267 În 2008 acest indicator pnt mun. Chişinău a constituit – 5,88 Euro/loc În 2009 acest indicator pnt mun. Chişinău a constituit – 2,25 Euro/loc În 2010 acest indicator pnt mun. Chişinău a constituit – 19,62 Euro/loc

22 Cotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2011 (anexa nr
1. Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv: - pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător - pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate în prima liniuţă cota se stabileşte în mărime de 0,1% din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală0,1 % din costul bunurilor imobiliare 2. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă inclusiv, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare 3. Pentru bunurile imobiliare: 3.1 cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri). 3.2. pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate. 3.3. loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele cota concretă se stabileşte în mărime de 0,03 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

23 Pct. 14 Se aprobă plata pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a certificatului de urbanism informativ în mărime de 50 lei şi plata pentru emiterea autorizaţiei de construcţie/ desfiinţare în mărime de 100 lei

24 Pct. 18 Se stabileşte că alocaţiile prevăzute pentru finanţarea proiectelor culturale vor fi repartizate în bază de concurs de proiecte după aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei municipale de relaţii cu societatea civilă.

25 Pct. 24 Se stabileşte că cheltuielile aferente serviciilor de restituire persoanelor fizice a plăţilor de la bugetul municipal şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa municipiului Chişinău, prestate de „Banca de Economii” S.A., se acoperă din contul bugetului municipal Chişinău, în baza contractului încheiat între bancă şi autoritatea administraţiei publice.

26 Pct. 25 Se stabileşte că preturile de sector vor participa la stabilirea şi vor asigura verificarea volumelor lucrărilor de salubrizare şi amenajare a teritoriului, de reparaţie a fondului de locuinţe, executate de serviciile publice şi vor participa la procedurile de achiziţii publice pentru lucrările nominalizate şi cele anunţate de direcţiile educaţie, tineret şi sport din teritoriu.

27 Pct. 27 vor asigura contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale şi efectuarea de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Legii privind achiziţiile publice, în limitele alocaţiilor aprobate în bugetul municipal; vor publica în mod obligatoriu pe pagina web a Primăriei municipiului Chişinău anunţurile de intenţie privind achiziţiile publice preconizate, invitaţiile de participare la procedurile de achiziţii publice şi informaţiile privind rezultatele procedurilor de achiziţii publice/contractelor atribuite; vor întreprinde măsuri concrete în scopul optimizării cheltuielilor de personal, precum şi a cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii.